Contas Bancárias

Name: Contas Bancárias
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 26 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela de Contas Bancárias, onde ficam o caixa, os bancos e os cartões da sua agência. É por aqui que você acompanha quanto dinheiro tem em cada lugar.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:26

Neste vídeo você vai conhecer a tela de Contas Bancárias, onde ficam o caixa, os bancos e os cartões da sua agência. É por aqui que você acompanha quanto dinheiro tem em cada lugar.

Capítulos

Este vídeo responde

Como cadastro uma conta bancária?
Onde vejo o saldo total das minhas contas?
Como desativo uma conta que não uso mais?
Como faço uma transferência entre contas?
O que significa conta padrão?
Como cadastro uma conta em dólar ou euro?
Onde vejo o extrato de uma conta?
Como importo um arquivo OFX do banco?
Por que a conta em moeda estrangeira mostra dois valores?
Como edito o saldo de uma conta?

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Transcrição

Saldo Total

É por aqui que você acompanha quanto dinheiro tem em cada lugar. No topo, Saldo Total (em R$) soma o saldo de todas as contas ativas, e o que está em outra moeda entra convertido pela cotação do Banco Central. Ao lado, você vê quantas contas estão ativas e quantas são em moeda estrangeira.
O card da conta

Cada conta aparece em um card, com a faixa colorida que você escolheu, o nome e o tipo logo abaixo. A etiqueta Padrão marca a conta que já vem selecionada nos lançamentos, e só uma conta pode ser a padrão.
Saldo atual

Saldo atual é calculado pelo sistema: ele muda a cada receita, despesa ou transferência confirmada nessa conta. O saldo inicial você informa uma vez só, no cadastro.
Extrato e Editar

Extrato abre todas as movimentações da conta, com filtro por período, PDF, CSV e versão para impressão. Editar abre o cadastro, para mudar nome, banco, cor ou tipo.
Mais ações

No botão de três pontos ficam mais duas ações: Importar OFX, para conciliar o arquivo de extrato que o banco fornece, e Desativar Conta, que tira a conta dos relatórios sem apagar nada. A conta desativada continua na lista, mais apagada e com a etiqueta Inativa.
Conta inativa

Ela some das telas de lançamento e não entra no Saldo Total, mas todo o histórico dela fica guardado. Você pode ter quantas contas quiser — aqui, um segundo caixa, o da loja, com saldo separado.
Mais de um caixa

Assim você sabe quanto tem em cada lugar, e não só o total. A conta do tipo Cartão de Crédito ganha uma barra de uso: Limite é o que o banco liberou e Disponível é o que ainda dá para gastar.
Cartão de crédito

Passando de oitenta por cento do limite, a barra fica vermelha. Na conta do tipo Conta Bancária, o banco, a agência e o número da conta aparecem embaixo do nome.
Conta bancária

É o que evita confundir duas contas parecidas na hora de lançar. A conta em outra moeda mostra a bandeira e o código ao lado do nome, o saldo na moeda dela e, logo abaixo, o valor aproximado em reais.
Moeda estrangeira

A conversão usa a cotação do Banco Central, buscada automaticamente. O botão Transferir leva dinheiro de uma conta ativa para outra: você escolhe De, Para, o valor e a data.
Transferir entre contas

O sistema registra a saída e a entrada de uma vez, já ligadas uma na outra. Nova Conta abre o cadastro, onde você dá o nome, escolhe o tipo, a moeda, a cor e informa o saldo inicial.
Nova Conta

Se for cartão de crédito, aparecem também o limite e os dias de fechamento e vencimento. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas Bancárias. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 Saldo Total É por aqui que você acompanha quanto dinheiro tem em cada lugar. No topo, Saldo Total (em R$) soma o saldo de todas as contas ativas, e o que está em outra moeda entra convertido pela cotação do Banco Central. Ao lado, você vê quantas contas estão ativas e quantas são em moeda estrangeira.

0:31 O card da conta Cada conta aparece em um card, com a faixa colorida que você escolheu, o nome e o tipo logo abaixo. A etiqueta Padrão marca a conta que já vem selecionada nos lançamentos, e só uma conta pode ser a padrão.

0:46 Saldo atual Saldo atual é calculado pelo sistema: ele muda a cada receita, despesa ou transferência confirmada nessa conta. O saldo inicial você informa uma vez só, no cadastro.

1:00 Extrato e Editar Extrato abre todas as movimentações da conta, com filtro por período, PDF, CSV e versão para impressão. Editar abre o cadastro, para mudar nome, banco, cor ou tipo.

1:15 Mais ações No botão de três pontos ficam mais duas ações: Importar OFX, para conciliar o arquivo de extrato que o banco fornece, e Desativar Conta, que tira a conta dos relatórios sem apagar nada. A conta desativada continua na lista, mais apagada e com a etiqueta Inativa.

1:30 Conta inativa Ela some das telas de lançamento e não entra no Saldo Total, mas todo o histórico dela fica guardado. Você pode ter quantas contas quiser — aqui, um segundo caixa, o da loja, com saldo separado.

1:43 Mais de um caixa Assim você sabe quanto tem em cada lugar, e não só o total. A conta do tipo Cartão de Crédito ganha uma barra de uso: Limite é o que o banco liberou e Disponível é o que ainda dá para gastar.

1:56 Cartão de crédito Passando de oitenta por cento do limite, a barra fica vermelha. Na conta do tipo Conta Bancária, o banco, a agência e o número da conta aparecem embaixo do nome.

2:11 Conta bancária É o que evita confundir duas contas parecidas na hora de lançar. A conta em outra moeda mostra a bandeira e o código ao lado do nome, o saldo na moeda dela e, logo abaixo, o valor aproximado em reais.

2:23 Moeda estrangeira A conversão usa a cotação do Banco Central, buscada automaticamente. O botão Transferir leva dinheiro de uma conta ativa para outra: você escolhe De, Para, o valor e a data.

2:39 Transferir entre contas O sistema registra a saída e a entrada de uma vez, já ligadas uma na outra. Nova Conta abre o cadastro, onde você dá o nome, escolhe o tipo, a moeda, a cor e informa o saldo inicial.

2:54 Nova Conta Se for cartão de crédito, aparecem também o limite e os dias de fechamento e vencimento. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas Bancárias. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.