Conciliação OFX

Name: Conciliação OFX
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 30 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a Conciliação OFX, a tela que compara o extrato do seu banco com os lançamentos do sistema. No topo, o título mostra qual conta está sendo conciliada, aqui a conta Caixa.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:30

Neste vídeo você vai conhecer a Conciliação OFX, a tela que compara o extrato do seu banco com os lançamentos do sistema. No topo, o título mostra qual conta está sendo conciliada, aqui a conta Caixa.

Capítulos

Este vídeo responde

Como conciliar o extrato do banco?
Onde importo o arquivo OFX?
Como funciona a conciliação bancária?
O que faço com linhas que não batem?
Posso criar um lançamento a partir do extrato?
Como desfazer uma conciliação?
Quantas linhas o sistema mostra por vez?
O que acontece se importar o mesmo arquivo duas vezes?

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Transcrição

A conta conciliada

No topo, o título mostra qual conta está sendo conciliada, aqui a conta Caixa. E a linha abaixo resume o trabalho: importar o extrato do banco e conciliar cada linha com os lançamentos do sistema.
Enviar o extrato

O primeiro passo é enviar o extrato em Arquivo OFX do banco, aquele arquivo que você baixa do internet banking. Clique em Importar e o sistema lê o extrato e cria uma linha para cada transação do banco.
Última importação

Logo abaixo, esta linha registra a última importação: o nome do arquivo, a data e quantas linhas novas entraram. Ela ajuda você a não enviar o mesmo extrato duas vezes, e, se enviar, as transações repetidas são reconhecidas e não entram de novo. As três abas separam as linhas por situação, com a contagem ao lado de cada uma.
Pendentes, Conciliados e Ignorados

Pendentes são as que esperam a sua decisão, Conciliados as que já foram ligadas a um lançamento e Ignorados as que você descartou. Cada cartão da lista é uma transação do seu extrato.
A linha do banco

Verde quando entrou dinheiro e vermelho quando saiu, com a descrição que veio do banco e a data do movimento. Ao lado, o sistema sugere lançamentos parecidos, procurando o mesmo valor com até três dias de diferença na data.
Sugestões de conciliação

Se for o mesmo movimento, Conciliar amarra a linha do banco àquele lançamento que você já tinha registrado. Quando nada parecido é encontrado, o sistema avisa assim.
Sem lançamento parecido

Isso quer dizer que esse movimento ainda não existe no seu financeiro. Nesse caso, clique em Criar lançamento.
Criar lançamento

Abre um formulário na própria linha, já com o valor e a data que vieram do banco.
Descrição, categoria e centro de custo

Em Descrição você troca o texto do banco por algo que a sua equipe entenda, e em Categoria e Centro de custo você classifica o movimento. Os dois são opcionais, mas é o que organiza os seus relatórios depois.
Criar e conciliar

Este aviso diz exatamente o que vai ser criado: uma receita ou uma despesa, com o valor e a data da linha, nesta conta. Em Criar e conciliar o lançamento nasce já ligado à linha do extrato.
Ignorar a linha

Se a linha não interessa, como uma tarifa que você não controla, clique em Ignorar. Ela sai de Pendentes sem criar lançamento nenhum.
Aba Conciliados

Na aba Conciliados ficam as linhas já resolvidas, cada uma mostrando o lançamento a que foi ligada e a data e a hora da conciliação. Se errou o par, Desfazer solta a linha e devolve ela para Pendentes.
Aba Ignorados

Na aba Ignorados ficam as linhas que você descartou; nesta conta não há nenhuma, então a tela mostra este aviso. Toda aba sem linhas avisa assim, e em Pendentes o aviso convida você a importar um extrato. Pronto. A tela fica em Financeiro, Contas Bancárias, nas ações da conta, em Importar OFX. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:09 A conta conciliada No topo, o título mostra qual conta está sendo conciliada, aqui a conta Caixa. E a linha abaixo resume o trabalho: importar o extrato do banco e conciliar cada linha com os lançamentos do sistema.

0:24 Enviar o extrato O primeiro passo é enviar o extrato em Arquivo OFX do banco, aquele arquivo que você baixa do internet banking. Clique em Importar e o sistema lê o extrato e cria uma linha para cada transação do banco.

0:38 Última importação Logo abaixo, esta linha registra a última importação: o nome do arquivo, a data e quantas linhas novas entraram. Ela ajuda você a não enviar o mesmo extrato duas vezes, e, se enviar, as transações repetidas são reconhecidas e não entram de novo. As três abas separam as linhas por situação, com a contagem ao lado de cada uma.

0:57 Pendentes, Conciliados e Ignorados Pendentes são as que esperam a sua decisão, Conciliados as que já foram ligadas a um lançamento e Ignorados as que você descartou. Cada cartão da lista é uma transação do seu extrato.

1:13 A linha do banco Verde quando entrou dinheiro e vermelho quando saiu, com a descrição que veio do banco e a data do movimento. Ao lado, o sistema sugere lançamentos parecidos, procurando o mesmo valor com até três dias de diferença na data.

1:25 Sugestões de conciliação Se for o mesmo movimento, Conciliar amarra a linha do banco àquele lançamento que você já tinha registrado. Quando nada parecido é encontrado, o sistema avisa assim.

1:41 Sem lançamento parecido Isso quer dizer que esse movimento ainda não existe no seu financeiro. Nesse caso, clique em Criar lançamento.

1:50 Criar lançamento Abre um formulário na própria linha, já com o valor e a data que vieram do banco.

2:00 Descrição, categoria e centro de custo Em Descrição você troca o texto do banco por algo que a sua equipe entenda, e em Categoria e Centro de custo você classifica o movimento. Os dois são opcionais, mas é o que organiza os seus relatórios depois.

2:15 Criar e conciliar Este aviso diz exatamente o que vai ser criado: uma receita ou uma despesa, com o valor e a data da linha, nesta conta. Em Criar e conciliar o lançamento nasce já ligado à linha do extrato.

2:29 Ignorar a linha Se a linha não interessa, como uma tarifa que você não controla, clique em Ignorar. Ela sai de Pendentes sem criar lançamento nenhum.

2:40 Aba Conciliados Na aba Conciliados ficam as linhas já resolvidas, cada uma mostrando o lançamento a que foi ligada e a data e a hora da conciliação. Se errou o par, Desfazer solta a linha e devolve ela para Pendentes.

2:55 Aba Ignorados Na aba Ignorados ficam as linhas que você descartou; nesta conta não há nenhuma, então a tela mostra este aviso. Toda aba sem linhas avisa assim, e em Pendentes o aviso convida você a importar um extrato. Pronto. A tela fica em Financeiro, Contas Bancárias, nas ações da conta, em Importar OFX. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.