Nova Conta a Receber

Name: Nova Conta a Receber
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 54 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Conta a Receber, onde você registra o dinheiro que a sua empresa ainda vai receber. É por aqui que entram as cobranças de clientes e parceiros, uma a uma.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:54

Neste vídeo você vai conhecer a tela Nova Conta a Receber, onde você registra o dinheiro que a sua empresa ainda vai receber. É por aqui que entram as cobranças de clientes e parceiros, uma a uma.

Capítulos

Este vídeo responde

Como cadastrar uma nova conta a receber?
Posso dividir um recebível em várias parcelas?
Como vincular uma conta a receber a uma reserva?
O que acontece se eu escolher um cliente como pagador?
Como configurar uma mensalidade ou assinatura recorrente?
Onde informo a taxa do cartão de crédito?
Posso anexar um comprovante ou nota fiscal?
O que é o gatilho 'Debitar da reserva'?
Qual a diferença entre montar plano de pagamento e registrar como pagamento já recebido?
Como funciona o parcelamento de uma conta a receber?

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Transcrição

A tela

É por aqui que entram as cobranças de clientes e parceiros, uma a uma.
Dados da Conta

A conta nasce como pendente e vai para a lista de Contas a Receber. Vamos aos Dados da Conta.
Pagador

Em Descrição você diz o que é esse recebível, por exemplo uma mensalidade, e em Documento/NF guarda o número da nota fiscal. Pagador é de quem você vai receber. Você pode buscar um cliente já cadastrado, por nome, CPF ou e-mail, ou simplesmente digitar um nome livre. Escolhendo um cliente da lista, a tela já sugere a viagem ativa dele.
Categoria e viagem

E se ele tiver uma reserva com saldo em aberto, aparece um aviso oferecendo debitar o valor dessa reserva. Categoria e Centro de custo classificam o recebível, e saem do que você cadastrou no Financeiro.
Vincular a uma reserva

A lista de viagens traz as suas viagens que não foram canceladas. Aqui você vincula o recebível a uma reserva, buscando pelo código, pelo localizador ou pelo nome do titular. Vinculado, o valor entra no histórico da reserva, em vez de virar uma conta avulsa. Com a reserva escolhida, você decide entre registrar o valor como pagamento já recebido, que entra no histórico da reserva e no caixa, ou montar o plano de pagamento, em que o parcelamento vira as parcelas da reserva. E em Observações ficam as anotações adicionais sobre essa cobrança. Em Conta para Pagamento você escolhe a Conta Bancária em que o dinheiro entra e a Forma de Pagamento.
Conta e forma de pagamento

Os dois são opcionais: dá para definir só na hora de registrar o recebimento.
Valores e Datas

Em Valores e Datas entram o Valor que você vai receber, a Data de Emissão, que já vem com o dia de hoje, e a Data de Vencimento. O vencimento é obrigatório, porque é dele que saem as datas das parcelas. Marcando Parcelar esta conta, você escolhe em quantas vezes dividir, de 2 até 24.
Parcelamento

O sistema cria uma conta por mês, a partir da data de vencimento que você informou. Se a Forma de Pagamento for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, aparece um bloco próprio para cartão.
Cartão e taxa

Nele você informa a taxa da operadora, em reais ou em porcentagem. A taxa é descontada do total, e as parcelas são geradas pelo valor líquido. Em Parcelas geradas você confere quanto cai em cada parcela e quando. Para receitas fixas, como mensalidades e assinaturas, marque Repetir esta conta automaticamente.
Recorrência

Você escolhe a Periodicidade e se quer repetir por um número de parcelas ou até uma data final. Todas as parcelas da série são criadas de uma vez, e depois você pode editar cada uma delas separadamente. Em Comprovante você anexa a nota fiscal, o contrato ou outro documento da cobrança.
Comprovante

São aceitos arquivos PDF, JPG ou PNG de até 5 megabytes. Para terminar, Cadastrar Conta grava o recebível, que passa a aparecer na lista de Contas a Receber.
Salvar

Cancelar volta para a lista sem salvar nada. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas a Receber, no botão Nova Conta. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:08 A tela É por aqui que entram as cobranças de clientes e parceiros, uma a uma.

0:18 Dados da Conta A conta nasce como pendente e vai para a lista de Contas a Receber. Vamos aos Dados da Conta.

0:31 Pagador Em Descrição você diz o que é esse recebível, por exemplo uma mensalidade, e em Documento/NF guarda o número da nota fiscal. Pagador é de quem você vai receber. Você pode buscar um cliente já cadastrado, por nome, CPF ou e-mail, ou simplesmente digitar um nome livre. Escolhendo um cliente da lista, a tela já sugere a viagem ativa dele.

0:57 Categoria e viagem E se ele tiver uma reserva com saldo em aberto, aparece um aviso oferecendo debitar o valor dessa reserva. Categoria e Centro de custo classificam o recebível, e saem do que você cadastrou no Financeiro.

1:08 Vincular a uma reserva A lista de viagens traz as suas viagens que não foram canceladas. Aqui você vincula o recebível a uma reserva, buscando pelo código, pelo localizador ou pelo nome do titular. Vinculado, o valor entra no histórico da reserva, em vez de virar uma conta avulsa. Com a reserva escolhida, você decide entre registrar o valor como pagamento já recebido, que entra no histórico da reserva e no caixa, ou montar o plano de pagamento, em que o parcelamento vira as parcelas da reserva. E em Observações ficam as anotações adicionais sobre essa cobrança. Em Conta para Pagamento você escolhe a Conta Bancária em que o dinheiro entra e a Forma de Pagamento.

1:44 Conta e forma de pagamento Os dois são opcionais: dá para definir só na hora de registrar o recebimento.

1:56 Valores e Datas Em Valores e Datas entram o Valor que você vai receber, a Data de Emissão, que já vem com o dia de hoje, e a Data de Vencimento. O vencimento é obrigatório, porque é dele que saem as datas das parcelas. Marcando Parcelar esta conta, você escolhe em quantas vezes dividir, de 2 até 24.

2:12 Parcelamento O sistema cria uma conta por mês, a partir da data de vencimento que você informou. Se a Forma de Pagamento for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, aparece um bloco próprio para cartão.

2:25 Cartão e taxa Nele você informa a taxa da operadora, em reais ou em porcentagem. A taxa é descontada do total, e as parcelas são geradas pelo valor líquido. Em Parcelas geradas você confere quanto cai em cada parcela e quando. Para receitas fixas, como mensalidades e assinaturas, marque Repetir esta conta automaticamente.

2:49 Recorrência Você escolhe a Periodicidade e se quer repetir por um número de parcelas ou até uma data final. Todas as parcelas da série são criadas de uma vez, e depois você pode editar cada uma delas separadamente. Em Comprovante você anexa a nota fiscal, o contrato ou outro documento da cobrança.

3:12 Comprovante São aceitos arquivos PDF, JPG ou PNG de até 5 megabytes. Para terminar, Cadastrar Conta grava o recebível, que passa a aparecer na lista de Contas a Receber.

3:25 Salvar Cancelar volta para a lista sem salvar nada. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Contas a Receber, no botão Nova Conta. Até a próxima. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.