Fluxo de Caixa Projetado

Name: Fluxo de Caixa Projetado
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 2 min 58 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer o Fluxo de Caixa Projetado, a tela que mostra quanto dinheiro você deve ter em caixa nos próximos meses. Ela trabalha com os vencimentos que você já lançou.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 2:58

Neste vídeo você vai conhecer o Fluxo de Caixa Projetado, a tela que mostra quanto dinheiro você deve ter em caixa nos próximos meses. Ela trabalha com os vencimentos que você já lançou.

Capítulos

Este vídeo responde

Como saber se vou ter dinheiro suficiente para pagar as contas dos próximos meses?
Em que mês meu caixa vai ficar negativo se eu não fizer nada?
Quanto eu tenho a receber e a pagar nos próximos 6 meses?
Como projetar o fluxo de caixa da agência sem fazer conta manual?
Onde vejo se vou precisar de empréstimo ou capital de giro?
Como identificar meses críticos de falta de dinheiro antes que aconteçam?

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Transcrição

Período da projeção

No canto superior direito você escolhe o horizonte da projeção: 3, 6, 9 ou 12 meses. Ao trocar, a tela inteira se recalcula, dos indicadores até os gráficos.
Indicadores

Logo abaixo ficam quatro indicadores. Saldo atual é a soma do saldo de todas as suas contas ativas hoje, e Entradas previstas somam as parcelas de passageiros em aberto mais as contas a receber do período.
Saldo projetado final

Saídas previstas somam as contas a pagar que ainda não foram quitadas. E Saldo projetado final é o saldo atual, mais as entradas, menos as saídas, ao fim do período escolhido.
Alerta de caixa negativo

Quando a projeção fecha algum mês no negativo, aparece este aviso em vermelho, e logo abaixo dele o menor saldo previsto do período. Ele não muda nada, é o seu sinal para rever vencimentos ou antecipar recebimentos. Trajetória do saldo desenha a evolução do seu caixa mês a mês.
Trajetória do saldo

O primeiro ponto é o saldo de hoje, e cada ponto seguinte é o saldo projetado ao fim daquele mês. Cada ponto soma as entradas e desconta as saídas sobre o saldo do mês anterior.
Como a linha é calculada

Onde a linha cruza o tracejado vermelho do zero, você vê exatamente quando o dinheiro acaba. A tabela traz a mesma projeção em números, uma linha por mês: Mês, Entradas e Saídas.
Tabela mês a mês

Resultado é o que entra menos o que sai naquele mês.
Resultado e saldo

Saldo projetado é o acumulado, ou seja, o saldo do mês anterior mais o resultado do mês. O mês em que você está aparece marcado como atual, e ele já carrega tudo que venceu e continua em aberto.
Mês atual

Na última coluna, o mês que termina no negativo fica em vermelho. Entradas x Saídas por mês compara os dois lados em barras, verde para o que entra e vermelho para o que sai.
Entradas x Saídas

A altura de cada barra é proporcional ao maior valor de todo o período.
Como ler as barras

Onde a barra vermelha passa da verde, o mês fecha apertado. No rodapé, a tela explica a conta: entram só os vencimentos já lançados, e vendas que ainda não aconteceram não são consideradas.
Como a conta é feita

Por isso a projeção costuma melhorar conforme você vende. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Fluxo Projetado. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:13 Período da projeção No canto superior direito você escolhe o horizonte da projeção: 3, 6, 9 ou 12 meses. Ao trocar, a tela inteira se recalcula, dos indicadores até os gráficos.

0:27 Indicadores Logo abaixo ficam quatro indicadores. Saldo atual é a soma do saldo de todas as suas contas ativas hoje, e Entradas previstas somam as parcelas de passageiros em aberto mais as contas a receber do período.

0:42 Saldo projetado final Saídas previstas somam as contas a pagar que ainda não foram quitadas. E Saldo projetado final é o saldo atual, mais as entradas, menos as saídas, ao fim do período escolhido.

0:56 Alerta de caixa negativo Quando a projeção fecha algum mês no negativo, aparece este aviso em vermelho, e logo abaixo dele o menor saldo previsto do período. Ele não muda nada, é o seu sinal para rever vencimentos ou antecipar recebimentos. Trajetória do saldo desenha a evolução do seu caixa mês a mês.

1:12 Trajetória do saldo O primeiro ponto é o saldo de hoje, e cada ponto seguinte é o saldo projetado ao fim daquele mês. Cada ponto soma as entradas e desconta as saídas sobre o saldo do mês anterior.

1:24 Como a linha é calculada Onde a linha cruza o tracejado vermelho do zero, você vê exatamente quando o dinheiro acaba. A tabela traz a mesma projeção em números, uma linha por mês: Mês, Entradas e Saídas.

1:36 Tabela mês a mês Resultado é o que entra menos o que sai naquele mês.

1:45 Resultado e saldo Saldo projetado é o acumulado, ou seja, o saldo do mês anterior mais o resultado do mês. O mês em que você está aparece marcado como atual, e ele já carrega tudo que venceu e continua em aberto.

1:56 Mês atual Na última coluna, o mês que termina no negativo fica em vermelho. Entradas x Saídas por mês compara os dois lados em barras, verde para o que entra e vermelho para o que sai.

2:09 Entradas x Saídas A altura de cada barra é proporcional ao maior valor de todo o período.

2:18 Como ler as barras Onde a barra vermelha passa da verde, o mês fecha apertado. No rodapé, a tela explica a conta: entram só os vencimentos já lançados, e vendas que ainda não aconteceram não são consideradas.

2:28 Como a conta é feita Por isso a projeção costuma melhorar conforme você vende. Pronto. A tela fica em Financeiro, depois Fluxo Projetado. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.