Importar relatório da adquirente

Name: Importar relatório da adquirente
Uploaded: 2026-09-21T00:00:00-03:00
Duration: 3 min 52 s
Description: Neste vídeo você vai conhecer a tela Importar relatório da adquirente. É por ela que você confere, de uma vez só, o que a maquininha realmente depositou.

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1 visualização · 21 de setembro de 2026 · 3:52

Neste vídeo você vai conhecer a tela Importar relatório da adquirente. É por ela que você confere, de uma vez só, o que a maquininha realmente depositou.

Capítulos

Este vídeo responde

Como importar o relatório da adquirente de uma vez?
Como saber se o valor que recebi bate com o esperado?
Como marcar parcelas de cartão que já foram depositadas?
O que fazer quando a adquirente estorna uma venda?
Como conciliar repasses de cartão em lote?
Como detectar divergências entre o relatório e o que está registrado?

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Transcrição

A tela

É por ela que você confere, de uma vez só, o que a maquininha realmente depositou. A tela trabalha em três etapas: você envia o arquivo, confere a prévia e só depois aplica.
O arquivo

Nada é gravado antes de você conferir a prévia. Em Arquivo do relatório você escolhe o arquivo que exportou do painel da adquirente, em CSV ou Excel, com até 5 MB.
Ler o arquivo

É o mesmo relatório de vendas ou de repasses que ela entrega para você. O botão Ler o arquivo só lê e classifica linha a linha.
Formatos aceitos

Ele monta a prévia na tela e não grava nada no sistema. O sistema reconhece as colunas pelo título, em qualquer ordem, então você não precisa arrumar o arquivo.
Lista de vendas

Serve o relatório de repasses, com Cliente, Valor transacionado, Parcela, Valor repasse e Data repasse. E serve também a lista de vendas, com Código, Valor, Parc., Repasse, Repassado, Data de Antecipação e Status.
Como cada linha casa

Cada linha casa com a venda pelo código da venda, pela reserva ou pelo pedido.
Repasse e divergência

A coluna Parcela diz qual das parcelas daquela venda é aquela linha. Linha com Data de repasse preenchida, ou com Repassado igual a Sim, concilia a parcela naquela data pelo valor do repasse. Se o valor vier diferente do previsto, a parcela fica marcada como divergente.
Estorno e antecipação

Status Estornada faz as parcelas ainda previstas daquela venda virarem estornadas, e estorna o pagamento na reserva. Data de Antecipação passa as parcelas previstas para a data em que a adquirente antecipou.
Linhas sem par

E a linha que não acha par no sistema é apenas listada como ignorada.
Enviar o relatório

Nada é feito com ela. Vamos enviar um relatório de exemplo e clicar em Ler o arquivo.
Resumo da prévia

A prévia fica disponível por trinta minutos, depois disso é só enviar o arquivo outra vez. No alto da prévia vêm o nome do arquivo e o resumo do que vai acontecer: quantas linhas vão conciliar e quanto elas somam, quantas estão divergentes, quantos estornos, quantas antecipações e quantas serão ignoradas.
Linha a linha

Logo abaixo, uma linha para cada linha do arquivo: o número da linha, o que veio No relatório, com quem ela Casou com e a Ação que o sistema vai tomar. A primeira linha achou a parcela prevista daquela reserva e vai conciliar pelo valor do repasse.
Conciliar e divergente

A segunda veio com valor diferente do líquido previsto, por isso aparece como Conciliar divergente. Esta linha veio como Estornar venda, porque o relatório trouxe o status de estornada.
Estornar e antecipar

E esta outra vai Antecipar, passando as parcelas previstas para a nova data. A última é Ignorar: o código dela não tem recebível no sistema, e o motivo vem escrito ao lado da ação.
Ignorar

Assim você enxerga na hora o que ficou de fora. Antes de gravar, escolha em Conta em que os repasses entram a conta que recebeu o depósito.
Conta e Aplicar

O botão Aplicar grava tudo de uma vez e leva você para a lista de recebíveis conciliados. Pronto. A tela fica em Financeiro, Conciliação de cartão, no botão Importar relatório. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.

0:12 A tela É por ela que você confere, de uma vez só, o que a maquininha realmente depositou. A tela trabalha em três etapas: você envia o arquivo, confere a prévia e só depois aplica.

0:24 O arquivo Nada é gravado antes de você conferir a prévia. Em Arquivo do relatório você escolhe o arquivo que exportou do painel da adquirente, em CSV ou Excel, com até 5 MB.

0:39 Ler o arquivo É o mesmo relatório de vendas ou de repasses que ela entrega para você. O botão Ler o arquivo só lê e classifica linha a linha.

0:47 Formatos aceitos Ele monta a prévia na tela e não grava nada no sistema. O sistema reconhece as colunas pelo título, em qualquer ordem, então você não precisa arrumar o arquivo.

1:05 Lista de vendas Serve o relatório de repasses, com Cliente, Valor transacionado, Parcela, Valor repasse e Data repasse. E serve também a lista de vendas, com Código, Valor, Parc., Repasse, Repassado, Data de Antecipação e Status.

1:15 Como cada linha casa Cada linha casa com a venda pelo código da venda, pela reserva ou pelo pedido.

1:26 Repasse e divergência A coluna Parcela diz qual das parcelas daquela venda é aquela linha. Linha com Data de repasse preenchida, ou com Repassado igual a Sim, concilia a parcela naquela data pelo valor do repasse. Se o valor vier diferente do previsto, a parcela fica marcada como divergente.

1:41 Estorno e antecipação Status Estornada faz as parcelas ainda previstas daquela venda virarem estornadas, e estorna o pagamento na reserva. Data de Antecipação passa as parcelas previstas para a data em que a adquirente antecipou.

1:56 Linhas sem par E a linha que não acha par no sistema é apenas listada como ignorada.

2:03 Enviar o relatório Nada é feito com ela. Vamos enviar um relatório de exemplo e clicar em Ler o arquivo.

2:15 Resumo da prévia A prévia fica disponível por trinta minutos, depois disso é só enviar o arquivo outra vez. No alto da prévia vêm o nome do arquivo e o resumo do que vai acontecer: quantas linhas vão conciliar e quanto elas somam, quantas estão divergentes, quantos estornos, quantas antecipações e quantas serão ignoradas.

2:31 Linha a linha Logo abaixo, uma linha para cada linha do arquivo: o número da linha, o que veio No relatório, com quem ela Casou com e a Ação que o sistema vai tomar. A primeira linha achou a parcela prevista daquela reserva e vai conciliar pelo valor do repasse.

2:42 Conciliar e divergente A segunda veio com valor diferente do líquido previsto, por isso aparece como Conciliar divergente. Esta linha veio como Estornar venda, porque o relatório trouxe o status de estornada.

2:56 Estornar e antecipar E esta outra vai Antecipar, passando as parcelas previstas para a nova data. A última é Ignorar: o código dela não tem recebível no sistema, e o motivo vem escrito ao lado da ação.

3:08 Ignorar Assim você enxerga na hora o que ficou de fora. Antes de gravar, escolha em Conta em que os repasses entram a conta que recebeu o depósito.

3:20 Conta e Aplicar O botão Aplicar grava tudo de uma vez e leva você para a lista de recebíveis conciliados. Pronto. A tela fica em Financeiro, Conciliação de cartão, no botão Importar relatório. Até o próximo vídeo. Os dados deste vídeo são fictícios, criados só para a demonstração.